一、招標(biāo)概況
******有限公司擬發(fā)行規(guī)模6億元公司債券，用于償還到期公司債券本金。根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》（揚(yáng)發(fā)改財(cái)金發(fā)[2016]830號(hào)）及《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選工作的意見》，現(xiàn)采用公開遴選方式確定本次公司債券發(fā)行的主承銷商，本次遴選不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
二、投標(biāo)人資格
1、具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力；
2、具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；
3、具有履行主承銷職責(zé)所必須的專業(yè)能力和職業(yè)素養(yǎng)；
4、具備有效的《營(yíng)業(yè)執(zhí)照》、《經(jīng)營(yíng)證券業(yè)務(wù)許可證》或《經(jīng)營(yíng)證券期貨業(yè)務(wù)許可證》；
5、2022年以來(lái)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒有重大違法記錄、無(wú)失信記錄和無(wú)行賄行為，不存在主承團(tuán)隊(duì)或人員受到行業(yè)主管部門行政處罰等情況；
6、投標(biāo)人需承諾接受發(fā)行人所提出的承銷費(fèi)率；
7、本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
8、其他有違反信用管理相關(guān)規(guī)定的不得投標(biāo)。
三、投標(biāo)文件內(nèi)容
1、投標(biāo)函（附件一）。
2、公司債券主承銷商資質(zhì)證明文件（附件二）。
3、承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)（附件三）
投標(biāo)人請(qǐng)按照年化費(fèi)率格式提供本次公司債券承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)（打包價(jià)：包含但不限于本次公司債券申請(qǐng)中會(huì)計(jì)師、律師等其余中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用，直到發(fā)行成功的所有中介費(fèi)）。本次設(shè)定公司債券最高投標(biāo)限價(jià)為年化費(fèi)率1.8‰，超過最高投標(biāo)限價(jià)為無(wú)效投標(biāo)。
4、執(zhí)業(yè)質(zhì)量（附件四）
（1）中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)2024年證券公司債券業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)質(zhì)量評(píng)價(jià)結(jié)果。
（2）證監(jiān)會(huì)2023年、2024年證券公司分類結(jié)果。
5、全國(guó)承銷業(yè)績(jī)（附件五）：
（1）2023年1月1日-2024年12月31日，投標(biāo)人（母子公司合并口徑）在全國(guó)范圍內(nèi)全口徑債券承銷規(guī)模。
（2）2023年1月1日-2024年12月31日，投標(biāo)人（母子公司合并口徑）在全國(guó)范圍內(nèi)公司債券承銷規(guī)模。
6、江蘇承銷業(yè)績(jī)（附件六）：
（1）2023年1月1日-2024年12月31日，投標(biāo)人（母子公司合并口徑）在江蘇省范圍內(nèi)全口徑債券承銷規(guī)模。
（2）2023年1月1日-2024年12月31日，投標(biāo)人（母子公司合并口徑）在江蘇省范圍內(nèi)公司債券承銷規(guī)模。
7、歷史合作情況（附件七）：
************有限公司成功發(fā)行債券或提供其他金融服務(wù)的歷史情況。
8、發(fā)行方案設(shè)計(jì)（附件八）
本次債券注冊(cè)發(fā)行方案設(shè)計(jì)、項(xiàng)目監(jiān)管要點(diǎn)分析、時(shí)間節(jié)點(diǎn)控制、后續(xù)服務(wù)承諾等。
9、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)能力（附件九）
本次債券注冊(cè)發(fā)行項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的人員組成、服務(wù)經(jīng)驗(yàn)、專業(yè)能力等。
10、余額包銷承諾（附件十）
11、為提高本次招標(biāo)效率，投標(biāo)人應(yīng)注意：
（1）投標(biāo)文件應(yīng)根據(jù)本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內(nèi)容并裝訂成冊(cè)，投標(biāo)文件應(yīng)有目錄及頁(yè)碼，以便評(píng)委檢索；
（2）投標(biāo)文件內(nèi)容應(yīng)簡(jiǎn)潔易懂，切合要點(diǎn)；
（3）投標(biāo)文件的內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導(dǎo)性陳述。若發(fā)現(xiàn)投標(biāo)文件有關(guān)內(nèi)容表述與事實(shí)明顯不符且情節(jié)嚴(yán)重的，將取消投標(biāo)人的本次遴選資格。
四、評(píng)審機(jī)制
1、根據(jù)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范我市直接債務(wù)融資中介機(jī)構(gòu)遴選的意見》，組建評(píng)審專家組對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行評(píng)估，對(duì)投標(biāo)人的相關(guān)指標(biāo)進(jìn)行綜合考評(píng)、獨(dú)立評(píng)分。在公司履行相關(guān)程序后，最終確定本次公司債券主承銷商。
2、本次遴選評(píng)審會(huì)取消現(xiàn)場(chǎng)述標(biāo)環(huán)節(jié)。
五、投標(biāo)文件及遞交時(shí)間
投標(biāo)文件一式五份（正本一份，副本四份），且必須密封并在封套的封口處加蓋投標(biāo)人公章后，面交或郵寄給招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時(shí)間為北京時(shí)間【2025】年【9】月【19】日【15】時(shí)，逾期送達(dá)的或不符合規(guī)定的投標(biāo)文件將被拒絕。
六、保密義務(wù)
未經(jīng)本公司同意或授權(quán)，投標(biāo)人嚴(yán)禁以任何方式向第三方透露、使用、復(fù)制本公告及附件所提供的相關(guān)信息和資料。
七、注意事項(xiàng)
1、本公告公示期為自公告發(fā)布之日起7個(gè)工作日；
2、評(píng)審會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)另行通知；
3、投標(biāo)人自行承擔(dān)參與投標(biāo)所發(fā)生的所有費(fèi)用；
4、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以招標(biāo)人解釋為準(zhǔn)；
5、投標(biāo)人不得以任何違反法律、法規(guī)及公序良俗的方式影響本次遴選工作，否則一經(jīng)查實(shí)，將取消投標(biāo)人的本次競(jìng)標(biāo)資格。
6、本公告有關(guān)表述以及未盡事宜以公告人解釋為準(zhǔn)。
7、投標(biāo)人可聯(lián)系招標(biāo)代理公司獲取本項(xiàng)目的采購(gòu)文件。
8、投標(biāo)人如確定參加投標(biāo)，請(qǐng)如實(shí)填寫《投標(biāo)人參加投標(biāo)確認(rèn)函》，并在2025年9月9日17點(diǎn)30分前將加蓋投標(biāo)人公章的《投標(biāo)人參加投標(biāo)確認(rèn)函》的圖片或掃描件發(fā)送至電子郵箱（電子郵箱：******，郵件標(biāo)題備注企業(yè)全稱+項(xiàng)目簡(jiǎn)稱，聯(lián)系電話：******），同時(shí)需與代理機(jī)構(gòu)經(jīng)辦人確認(rèn)是否收到《投標(biāo)人參加投標(biāo)確認(rèn)函》。如投標(biāo)人未按上述要求去做，將自行承擔(dān)所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)。
八、招標(biāo)工作聯(lián)絡(luò)方式
******有限公司
聯(lián)系人：殷夢(mèng)秋
電話：******
郵寄地址：揚(yáng)州市蜀岡-瘦西湖風(fēng)景名勝區(qū)金壩路47號(hào)瘦西湖名苑22棟辦公3樓
******有限公司
聯(lián)絡(luò)人：許先生
聯(lián)系電話：0514-******
2025年8月29日
